Informe final 506-17 división de bienestar social de la fuerza aérea de chile - sobre prestamos vigentes otorgados por la división de bienestar social de la fach - abril 2018
| Fecha | 09 Abril 2018 |
| Número de informe | 506/2017 |
| Emisor | Departamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y RREE |
La fiscalización tuvo por objeto efectuar un examen a las cuentas por cobrar por concepto de préstamos PAF y Mutualidad del Ejército y Aviación, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, a fin de verificar que cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, se ejecutan teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economicidad, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, ya citada.
De igual modo, la fiscalización comprendió la verificación de partidas significativas dentro de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016, y la revisión de las conciliaciones bancarias desde diciembre de 2016 a febrero de 2017.
Principales Resultados:
• En los préstamos PAF, se detectó que faltó por recuperar un monto de UF 18,58 correspondiente al beneficiario RUT N° -, por lo que la DBS tendrá que hacer las gestiones de cobro y respaldar el ingresó de aquellos recursos, en el plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.
• Se constató que quedaron pendientes de recuperar cuotas de préstamos mutualidad referidas a los beneficiarios RUT N° -, por un monto de UF 25,40 y 58,95, respectivamente, las cuales se encuentran en proceso de cobranza judicial con sentencias en el 6° y 28° Juzgados Civil de Santiago, por lo que la entidad deberá realizar un seguimiento de estas e informar los avances y resultados a este Organismo de Control, en el plazo antes indicado.
• Se verificaron operaciones efectuadas en la Cuenta Única Fiscal Subsidiaria del Banco del Estado de Chile N° 9261851, que correspondían realizarse en la Cuenta de Fondos Internos del Banco de Crédito e Inversiones, BCI, N° 10647368, situación por la cual el servicio, en lo sucesivo, deberá analizar los compromisos contraídos por el personal, que impliquen descuentos por planilla de remuneraciones y enterarlos a través de la cuenta corriente del Banco BCI.
• La División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile, utiliza la cuenta transfer del BCI N° 25619187, destinada exclusivamente para el pago de proveedores, para transacciones que implican pago de remuneraciones del personal de esa división, motivo por el cual, deberá arbitrar medidas de control para que los pagos se efectúen de acuerdo a la naturaleza del convenio, evitando realizar mediante esta cuenta, transacciones que no...
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