Informe de seguimiento 216-18 Municipalidad de pencahue auditoria a la situacion financiera y presupuestaria municipio y servicios traspasados - febrero 2020
| Fecha | 05 Febrero 2020 |
| Número de informe | 216/2018 |
| Emisor | Regional Maule |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 216/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 216-18 MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE AUDITORIA A LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA MUNICIPIO Y SERVICIOS TRASPASADOS - AGOSTO 2018 |
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR y el oficio N° 765 de 2018, la Municipalidad de Pencahue, informó las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 216 de 2018, sobre auditoría realizada a la situación financiera y presupuestaria de la citada entidad edilicia, el que fue remitido a dicha municipalidad mediante el oficio N° 4.811, de fecha 13 de agosto de 2018.
A través del presente seguimiento, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS, N°s 3, Salud y Bienestar y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; salud y bienestar.
En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron:
N° ACAPITE NUMERAL TEMA
I 5 Sobre conciliaciones bancarias.
II 2.1 Sobre diferencia entre el saldo conciliación bancaria y mayor contable.
II 2.3 Sobre Depósitos o abonos de la entidad no registrados por el Banco.
II 2.4 Sobre Depósitos o abonos no registrados por la entidad
II 2.5 Sobre diferencia en cheques registrados de menos por el banco.
II 3.a) Sobre presentación de las cuentas del Balance y de Comprobación de Saldos al 31 de diciembre de 2017.
II 3.1 b.1), b2), b3) Sobre cuenta contable fondo por enterar al Fondo Común Municipal
II 3.1 c.1), c.2), c.3) Sobre anticipos a rendir cuenta
II 3.1 d.1), d.2) Sobre Aplicación de fondos en administración
II 3.1 e) Sobre deudores por rendición de cuenta.
II 3.1 f.1), f.2), f.3), f.4) Sobre ingresos por percibir cuenta contable 115-12-10
II 3.1 g.1), g.2), g.3), g.4) Sobre cuentas por cobrar-Recuperaciones articulo 12 ley N° 18.196 cuenta contable N°...
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