INFORME FINAL 46-12 GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS SOBRE EXAMEN DE CUENTAS AL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL- ENERO 2013.
| Fecha de Resolución | 16 de Enero de 2013 |
| Emisor | Regional Los Ríos |
| Servicio | GOBIERNO REGIONAL LOS RIOS |
| Número de informe | 46/2012 |
| Sector | Gobierno Regional |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Regional |
El Gobierno Regional de Los Ríos y las respectivas Unidades Técnicas han aportado antecedentes que han permitido levantar las observaciones formuladas en los N°s. 1.2.2.1 , letras a y b; 1.2.2.2, letra a (i), c y d; 1.2.2.4, letra a (ii), c y d; del Título 1.11 "Macroproceso Finanzas" y N°s. 2.1.4.3 (porcentaje de avance físico); 2.1.4.4 (obras extraordinarias por $17.395.444); 2.2.2.2; 2.3.3.3; 2.4.3.1(fotografías de los estados de pagos) y 2.4.3.7 del Título 11 "Macroproceso Inversión en Infraestructura" del Preinforme N° 29, de 2012. No obstante, existen algunas situaciones respecto de las cuales se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia, las que deberán considerar, al menos, las siguientes acciones: MACROPROCESO FINANZAS 1 . El GORE de los Ríos deberá implementar procedimientos que le permitan mantener un control de la información presupuestaria y financiera de cada uno de los proyectos.
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Efectuar las acciones que le permitan realizar las conciliaciones bancarias utilizando el menú habilitado en el sistema SIGFE. Asimismo, en relación a la existencia de partidas pendientes de aclaración, tales como, giros del banco y abonos bancarios no registrados en la contabilidad del Servicio, efectuar las regularizaciones que corresponda manteniendo el debido respaldo de cada una de las partidas que forman parte de la conciliación.
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Implementar los procedimientos formales y/o computacionales para que la Tesorería del GORE de Los Ríos, administre las boletas y pólizas de garantías emitidas a su favor, con la finalidad de lograr la confiabilidad de la información. - Proyecto "Ampliación y Normalización CESFAM Angachilla" 1. La Municipalidad de Valdivia, deberá impartir instrucciones para asegurar que los estados de pagos de los proyectos contengan toda la documentación de respaldo para cursar su pago dando estricto cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones del contrato.
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Asegurar que las boletas de garantías cumplan con los plazos y montos establecidos en el contrato y sus modificaciones de acuerdo a lo establecido en las bases de la licitación. - Reposición Escuela Básica de Corral La Dirección de Arquitectura, deberá impartir instrucciones para asegurar que los estados de pagos de los proyectos contengan toda la documentación de respaldo para cursar su pago dando estricto cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones del contrato. - Construcción Puentes Caicayen y Hueinahue 1. La Dirección de Vialidad, deberá impartir instrucciones para asegurar que los estados de pagos de los proyectos contengan toda la documentación de respaldo para cursar su pago dando estricto cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones del contrato.
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Asegurar que las pólizas de seguros cumplan con los plazos y montos...
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