Circular N° 884
| Fecha | 08 Agosto 1995 |
| Emisor | Superintendencia de Pensiones |
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
CIRCULAR N° 884
INFORMES DIARIOS QUE DEBEN PRESENTAR LAS ADMINISTRADORAS.
MODIFICA CIRCULAR N° 478.
VISTOS: Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes
instrucciones de cumplimiento obligatorio, para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones.
I. INTRODUCENSE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LA CIRCULAR N° 478.
A. Modificaciones a la letra A.
Reemplázase el número 1 de la letra A, por el siguiente:
1. El Informe Diario está compuesto básicamente por un conjunto de datos codificados
que deberán ser proporcionados a esta entidad Fiscalizadora, a través de los siguientes
formularios, cuyos formatos se adjuntan como ANEXO a esta Circular:
Formulario D-1 : Información General
Formulario D-2.1 : Cartera del Fondo: Saldos diarios en cuentas
corrientes tipo 2.
Formulario D-2.2 : Movimientos diarios de la cartera del Fondo:
Instrumentos emitidos en serie y acciones.
Formulario D-2.3 : Movimientos diarios de la cartera del Fondo:
Instrumentos emitidos individualmente (Únicos).
Formulario D-2.4 : Cartera del Fondo: Saldos diarios en cuentas
corrientes tipo 3.
Formulario D-2.5 : Movimientos diarios de la cartera del Fondo:
Instrumentos emitidos en serie y de renta variable
en el extranjero.
2
Formulario D-2.6 : Movimientos diarios de la cartera del Fondo:
Instrumentos emitidos individualmente en el
extranjero (Únicos).
Formulario D-2.7 : Movimientos diarios de la cartera del Fondo:
Contrato de Opciones, Futuros y Forwards
nacionales en monedas.
Formulario D-2.8 : Movimientos diarios de la cartera del Fondo:
Contrato de Opciones, Futuros y Forwards en
monedas extranjeras.
Formulario D-2.9 : Movimientos diarios de la cartera del Fondo:
Contrato de Opciones, Futuros y Forwards en tasas
de interés y bonos emitidos en el extranjero.
Formulario D-3.1 : Movimientos diarios de custodia de la cartera de
inversiones del Fondo: Instrumentos emitidos en
serie y acciones.
Formulario D-3.2 : Movimientos diarios de custodia de la cartera de
inversiones del Fondo: Instrumentos emitidos
individualmente (Únicos).
Formulario D-4.1 : Ingresos diarios en Bonos de Reconocimiento.
Formulario D-4.2 : Traspasos de capital necesario.
Formulario DM-2.1 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Saldos diarios en cuentas
corrientes tipo 2.
Formulario DM-2.2 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Instrumentos emitidos en serie y
acciones.
Formulario DM-2.3 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Instrumentos emitidos
individualmente (Únicos).
Formulario DM-2.4 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Saldos diarios en cuentas
corrientes tipo 3.
3
Formulario DM-2.5 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Instrumentos emitidos en serie y
de renta variable en el extranjero.
Formulario DM-2.6 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Instrumentos emitidos
individualmente en el extranjero (Únicos).
Formulario DM-2.7 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Contrato de Opciones, Futuros
y Forwards nacionales en monedas.
Formulario DM-2.8 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Contrato de Opciones, Futuros
y Forwards en monedas extranjeras.
Formulario DM-2.9 : Modificaciones a los movimientos diarios de la
cartera del Fondo: Contrato de Opciones, Futuros
y Forwards en tasas de interés y bonos emitidos
en el extranjero.
Formulario DM-3.1 : Modificaciones a los movimientos diarios de
custodia de la cartera de inversiones del Fondo:
Instrumentos emitidos en serie y acciones.
Formulario DM-3.2 : Modificaciones a los movimientos diarios de
custodia de la cartera de inversiones del Fondo:
Instrumentos emitidos individualmente (Únicos).
B. Modificaciones a la letra C.
1. Modificaciones al ítem 1.2.1
1.1. Reemplázase el código 291.60.15, por el siguiente:
"291.60.15 Valor de la Cartera de Instrumentos Financieros
Corresponde a la suma de los ítemes 291.60.15.10 al 291.60.15.70"
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